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观点网讯:9月9日,如皋高新技术园区开发有限公司发布2019年公司债券2022年分期偿还本金的提示性公告,并将于2022年9月16日兑付本期债券发行总量20%的本金。
观点新媒体获悉,债券简称“19皋高债”,代码152277,发行总额9.4亿元,票面利率4.6%。债券的计息期限自2019年9月18日至2026年9月17日,本期债券付息日为每年9月18日。
债权登记日为2022年9月16日,截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
据了解,本期债券将于2022年9月16日、2023年9月16日、2024年9月16日、2025年9月16日、2026年9月16日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。
此外,债券面值计算方式为本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值=100元x(1-累计偿还比例)=100元x(1-20%)=80元。开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100x本次偿还比例=分期偿还日前收盘价-100x20%=分期偿还日前收盘价-20。
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