【环球报资讯】“19铁建Y4”将于11月18日付息 “19铁建Y3”不行使续期选择权并兑付

2022-10-21 08:51:46 来源:观点网


(资料图片仅供参考)

观点网讯:中国铁建10月20日发布公告,公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)将付息,简称“19铁建Y4”。同时发布“19铁建Y3”不行使续期选择权的公告。

观点新媒体了解到,本期债券发行总额为人民币15亿元,以每5个计息年度为一个周期,首期票面利率为4.39%,债权登记日为2022年11月17日,债券付息日为2022年11月18日。

本期债券受托管理人为中信证券(600030)股份有限公司,托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

同时,“19铁建Y3”发行总额为人民币35亿元,以3个计息年度为一个周期,首期票面利率4.08%,于2019年11月18日起息,无担保。

据“19铁建Y3”募集通知书约定,本期债券第一个重新定价周期末,中国铁建(601186)决定不行使续期选择权,即在2022年11月18日,将本期债券全额兑付。

标签: 中国铁建